-0.5342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,032.40 | 59,032.40 | 79,436.65 | 79,436.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,257.40 | 965.88 | -13,408.32 | -7,997.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,804.58 | 8,475.54 | 9,059.70 | 1,613.83 |
| 基金赎回款 | 18,722.64 | 10,779.69 | 16,055.63 | 8,593.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,918.06 | -2,304.14 | -6,995.93 | -6,979.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,856.95 | 57,694.14 | 59,032.40 | 64,459.73 |