净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 21,819.53 | 21,819.53 | 28,054.77 | 28,054.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,771.99 | -2,235.04 | -1,801.42 | 351.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,638.33 | 1,469.09 | 209.95 | 69.70 |
基金赎回款 | 3,864.93 | 2,405.94 | 4,643.76 | -2,362.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,226.59 | -936.85 | -4,433.81 | -2,292.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,820.96 | 18,647.64 | 21,819.53 | 26,113.07 |