0.5636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,459.45 | 48,459.45 | 67,329.09 | 67,329.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,322.25 | -3,060.99 | -6,178.88 | 2,563.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 472.40 | 184.26 | 1,155.65 | 848.76 |
| 基金赎回款 | 11,510.93 | 6,023.86 | 13,846.41 | 7,000.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,038.53 | -5,839.61 | -12,690.76 | -6,151.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,743.17 | 39,558.85 | 48,459.45 | 63,740.47 |