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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)

2024-03-28     0.52690.9000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值202,670.55307,095.62307,095.62306,694.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,578.33-92,994.87-33,666.11-2,030.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款979.882,799.561,728.592,432.47
基金赎回款13,247.9414,229.760.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,268.06-11,430.201,728.592,432.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值183,824.16202,670.55275,158.10307,095.62