1.7318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,670.55 | 202,670.55 | 307,095.62 | 307,095.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,343.87 | -6,578.33 | -92,994.87 | -33,666.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,394.10 | 979.88 | 2,799.56 | 1,728.59 |
| 基金赎回款 | 27,126.71 | 13,247.94 | 14,229.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,732.61 | -12,268.06 | -11,430.20 | 1,728.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,594.07 | 183,824.16 | 202,670.55 | 275,158.10 |