-0.9243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,910.43 | 3,851.59 | 3,851.59 | 20,805.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.89 | -511.28 | -47.68 | -291.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.81 | 3,080.29 | 2,337.92 | 6,611.33 |
| 基金赎回款 | 435.07 | 1,510.16 | 1,132.23 | 23,273.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.25 | 1,570.12 | 1,205.69 | -16,662.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,063.07 | 4,910.43 | 5,009.60 | 3,851.59 |