0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 631,827.48 | 631,827.48 | 803,558.42 | 803,558.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,791.99 | 10,763.46 | 20,534.18 | 12,767.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 0.01 | 50,000.14 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 198,691.76 | 0.00 | 223,865.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,691.67 | 0.01 | -173,865.11 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,789.97 | 7,521.80 | 18,400.01 | 10,400.01 |
| 期末基金净值 | 436,137.83 | 635,069.14 | 631,827.48 | 805,925.92 |