-0.3673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,306.70 | 50,900.74 | 50,900.74 | 61,376.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,218.25 | 26,108.26 | 21,776.06 | -13,723.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,297.03 | 3,077.46 | 3,077.46 | 25,675.38 |
| 基金赎回款 | 4,373.84 | 16,779.76 | 10,309.06 | 22,427.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,923.19 | -13,702.30 | -7,231.60 | 3,247.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,448.14 | 63,306.70 | 65,445.19 | 50,900.74 |