1.4264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,820.73 | 79,820.73 | 97,380.58 | 97,380.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,724.61 | 29,621.47 | -25,112.21 | -24,429.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 990.35 | 990.35 | 35,278.63 | 21,852.03 |
| 基金赎回款 | 37,586.29 | 21,921.89 | 27,726.27 | 16,284.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,595.94 | -20,931.54 | 7,552.36 | 5,567.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,949.40 | 88,510.66 | 79,820.73 | 78,518.54 |