-0.2347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,066.13 | 9,066.13 | 11,161.30 | 11,161.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -654.92 | 182.56 | -1,743.17 | -737.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,264.50 | 872.36 | 984.54 | 365.11 |
| 基金赎回款 | 1,887.33 | 947.32 | 1,336.54 | 786.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -622.83 | -74.96 | -352.00 | -421.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,788.38 | 9,173.73 | 9,066.13 | 10,001.59 |