0.2217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,744.52 | 29,688.33 | 29,688.33 | 23,290.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 967.09 | -2,401.62 | -917.88 | -4,675.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,477.19 | 28,442.52 | 8,953.82 | 39,784.42 |
| 基金赎回款 | 7,217.38 | 26,984.71 | 10,362.45 | 28,711.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,740.19 | 1,457.81 | -1,408.63 | 11,073.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,971.42 | 28,744.52 | 27,361.82 | 29,688.33 |