0.7586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,074.98 | 47,074.98 | 79,997.65 | 79,997.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,526.75 | 1,375.23 | -13,320.91 | -6,987.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.97 | 144.49 | 987.23 | 534.59 |
| 基金赎回款 | 13,000.49 | 8,052.14 | 20,588.99 | 12,451.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,810.52 | -7,907.65 | -19,601.76 | -11,916.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,737.70 | 40,542.56 | 47,074.98 | 61,093.29 |