-0.4757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,571.20 | 34,571.20 | 46,655.69 | 46,655.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,004.85 | 3,665.60 | -4,760.14 | -1,700.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,127.51 | 752.79 | 818.83 | 317.99 |
| 基金赎回款 | 7,052.36 | 5,506.66 | 8,143.19 | 4,724.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,924.86 | -4,753.87 | -7,324.36 | -4,406.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,641.48 | 33,482.92 | 34,571.20 | 40,547.96 |