0.5134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,641.48 | 26,641.48 | 34,571.20 | 34,571.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,426.93 | -5,007.88 | -2,004.85 | 3,665.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382.89 | 195.41 | 1,127.51 | 752.79 |
| 基金赎回款 | 3,362.19 | 1,493.44 | 7,052.36 | 5,506.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,979.30 | -1,298.02 | -5,924.86 | -4,753.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,235.25 | 20,335.59 | 26,641.48 | 33,482.92 |