1.8435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,117.73 | 145,117.73 | 190,073.99 | 190,073.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,639.20 | -16,276.93 | -39,989.06 | -20,193.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,152.25 | 32,210.35 | 70,810.36 | 60,225.85 |
| 基金赎回款 | 141,667.92 | 125,021.08 | 75,777.56 | 52,557.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,515.67 | -92,810.73 | -4,967.20 | 7,668.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,962.86 | 36,030.08 | 145,117.73 | 177,549.37 |