2.2059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,290.14 | 39,290.14 | 35,511.72 | 35,511.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,576.72 | -4,283.74 | -6,485.15 | 744.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,133.68 | 57,542.17 | 90,569.93 | 38,751.71 |
| 基金赎回款 | 79,800.42 | 42,656.02 | 80,306.36 | 33,496.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,333.26 | 14,886.15 | 10,263.57 | 5,255.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,046.67 | 49,892.55 | 39,290.14 | 41,511.78 |