-0.2829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,813.17 | 5,813.17 | 7,396.90 | 7,396.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 459.78 | 25.53 | -307.21 | 35.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371.53 | 149.33 | 490.65 | 330.67 |
| 基金赎回款 | 1,479.73 | 686.90 | 1,767.18 | 989.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,108.20 | -537.57 | -1,276.53 | -659.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,164.75 | 5,301.13 | 5,813.17 | 6,773.07 |