-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 406,123.55 | 389,452.41 | 389,452.41 | 396,743.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,666.33 | 21,395.09 | 13,758.02 | 7,506.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.12 | 56.58 | 16.07 | 728.77 |
| 基金赎回款 | 31.23 | 64.68 | 48.66 | 598.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.11 | -8.11 | -32.58 | 130.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,489.70 | 4,715.85 | 2,338.74 | 14,928.71 |
| 期末基金净值 | 402,281.07 | 406,123.55 | 400,839.10 | 389,452.41 |