-0.1723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,475.28 | 34,475.28 | 50,714.07 | 50,714.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,243.87 | -1,380.60 | -12,696.56 | -8,317.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,168.40 | 12,730.50 | 9,345.40 | 5,414.07 |
| 基金赎回款 | 33,886.19 | 11,874.43 | 12,887.64 | 7,878.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282.21 | 856.06 | -3,542.24 | -2,464.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,513.62 | 33,950.74 | 34,475.28 | 39,932.35 |