-2.2034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,611.36 | 5,007.50 | 5,007.50 | 1,742.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,760.29 | -3,284.62 | -184.65 | -718.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,324.65 | 33,951.76 | 7,311.43 | 7,345.03 |
| 基金赎回款 | 11,550.80 | 15,063.28 | 5,595.33 | 3,361.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226.15 | 18,888.48 | 1,716.10 | 3,983.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,624.92 | 20,611.36 | 6,538.94 | 5,007.50 |