0.5821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,215.59 | 18,276.30 | 18,276.30 | 21,663.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.60 | -2,172.79 | -43.69 | -3,447.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.24 | 27.70 | 19.39 | 59.96 |
| 基金赎回款 | 306.61 | 4,915.61 | 3,311.40 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -305.36 | -4,887.91 | -3,292.01 | 59.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,483.83 | 11,215.59 | 14,940.60 | 18,276.30 |