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金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)

2024-04-30     0.7962-0.6241%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,121.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-436.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款334.64
基金赎回款16,421.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,087.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,598.04