-0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,815.16 | 145,815.16 | 181,423.88 | 181,423.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,608.40 | -13,803.20 | -30,962.42 | -9,363.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,309.17 | 21,632.15 | 46,959.70 | 23,393.61 |
| 基金赎回款 | 71,429.01 | 28,651.95 | 51,606.00 | 26,672.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,119.84 | -7,019.80 | -4,646.30 | -3,279.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,303.71 | 124,992.16 | 145,815.16 | 168,780.69 |