-0.3356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,010.78 | 8,010.78 | 10,412.63 | 10,412.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,282.56 | -354.47 | -2,255.00 | -904.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,799.31 | 1,385.16 | 5,326.77 | 1,586.63 |
| 基金赎回款 | 3,520.94 | 2,511.64 | 5,473.62 | 2,085.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,721.64 | -1,126.48 | -146.85 | -498.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,006.59 | 6,529.82 | 8,010.78 | 9,009.32 |