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同泰沪深300量化增强C(012912)

2024-11-22     0.6846-2.9212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,006.598,010.788,010.7810,412.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-161.33-1,282.56-354.47-2,255.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款227.041,799.311,385.165,326.77
基金赎回款799.393,520.942,511.645,473.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-572.35-1,721.64-1,126.48-146.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,272.915,006.596,529.828,010.78