-0.4038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,921.74 | 90,417.75 | 90,417.75 | 129,337.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.19 | -9,291.77 | -3,555.49 | -16,422.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174.46 | 341.81 | 192.69 | 975.32 |
| 基金赎回款 | 3,820.80 | 20,546.05 | 15,716.84 | 23,471.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,646.34 | -20,204.24 | -15,524.15 | -22,496.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,218.21 | 60,921.74 | 71,338.11 | 90,417.75 |