-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,425.14 | 49,425.14 | 20,586.06 | 20,586.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,654.09 | 1,522.94 | 1,007.49 | 528.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 663,856.43 | 123,237.58 | 134,067.41 | 57,953.71 |
| 基金赎回款 | 365,222.27 | 70,111.51 | 106,235.82 | 29,759.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298,634.16 | 53,126.07 | 27,831.59 | 28,193.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,713.39 | 104,074.16 | 49,425.14 | 49,308.04 |