0.5295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,024.77 | 68,024.77 | 101,769.14 | 101,769.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,022.07 | 2,726.58 | -28,342.25 | -15,854.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233.29 | 64.95 | 686.24 | 448.40 |
| 基金赎回款 | 9,954.05 | 4,787.49 | 6,088.36 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,720.76 | -4,722.54 | -5,402.12 | 448.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,281.94 | 66,028.80 | 68,024.77 | 86,362.99 |