-2.3866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,111.79 | 7,802.08 | 7,802.08 | 4,354.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.37 | -1,940.44 | -293.85 | 1,150.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,963.09 | 5,070.28 | 3,267.26 | 12,556.69 |
| 基金赎回款 | 1,867.28 | 6,820.13 | 3,584.40 | 10,260.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,095.81 | -1,749.85 | -317.13 | 2,296.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,013.23 | 4,111.79 | 7,191.09 | 7,802.08 |