0.6404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,937.84 | 29,548.66 | 29,548.66 | 43,674.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,887.35 | 4,049.56 | 5,336.82 | -4,310.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,800.83 | 3,188.71 | 1,755.95 | 906.15 |
| 基金赎回款 | 13,863.15 | 14,849.09 | 10,331.46 | 10,721.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,062.32 | -11,660.38 | -8,575.50 | -9,815.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,762.87 | 21,937.84 | 26,309.98 | 29,548.66 |