2.7187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,444.92 | 3,444.92 | 4,931.98 | 4,931.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -368.11 | -81.84 | -888.69 | -476.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,341.27 | 1,876.33 | 1,169.93 | 411.46 |
| 基金赎回款 | 2,122.76 | 1,354.98 | 1,768.30 | -595.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,218.51 | 521.35 | -598.37 | -183.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,295.32 | 3,884.43 | 3,444.92 | 4,271.89 |