-1.5625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,822.76 | 10,868.59 | 10,868.59 | 2,662.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,736.17 | -5,316.59 | -1,266.98 | -932.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,206.39 | 44,484.79 | 25,611.33 | 37,264.44 |
| 基金赎回款 | 24,623.13 | 39,214.03 | 21,420.39 | 28,125.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,583.25 | 5,270.75 | 4,190.94 | 9,138.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,669.84 | 10,822.76 | 13,792.55 | 10,868.59 |