2.3616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 687,058.85 | 687,058.85 | 713,014.10 | 713,014.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -110,695.14 | 25,200.29 | -80,772.23 | -165,682.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722,692.85 | 670,107.64 | 460,639.45 | 207,306.33 |
| 基金赎回款 | -641,007.69 | 479,568.29 | 405,822.47 | -249,089.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,685.17 | 190,539.36 | 54,816.98 | -41,783.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 658,048.87 | 902,798.50 | 687,058.85 | 505,548.41 |