0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,873.86 | 68,873.86 | 10,132.06 | 10,132.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,248.29 | 3,752.77 | 1,424.69 | 447.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,172.97 | 192,736.22 | 68,047.05 | 26,937.45 |
| 基金赎回款 | 147,561.79 | 17,382.96 | 10,729.94 | 1,734.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,611.18 | 175,353.26 | 57,317.12 | 25,203.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,733.34 | 247,979.90 | 68,873.86 | 35,782.46 |