-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,124.96 | 124,124.96 | 9,660.88 | 9,660.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,054.29 | 1,631.07 | 2,371.53 | 668.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,040.24 | 25,729.02 | 280,222.70 | 204,578.66 |
| 基金赎回款 | 76,467.95 | 52,734.85 | 168,130.15 | 8,144.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,427.70 | -27,005.82 | 112,092.55 | 196,433.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,751.54 | 98,750.21 | 124,124.96 | 206,763.13 |