0.0863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,053.55 | 299,053.55 | 301,000.10 | 301,000.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,002.29 | 14,805.42 | 4,163.76 | 4,574.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,455.32 | 9,731.97 | 6,110.30 | 2,709.00 |
| 期末基金净值 | 410,600.52 | 404,127.01 | 299,053.55 | 302,865.13 |