-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,388.75 | 137,388.75 | 202,452.72 | 202,452.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,289.62 | 3,497.86 | 4,188.34 | 3,557.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.13 | 0.01 | 63,122.10 | 60,052.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | -0.01 | -63,122.10 | -60,052.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,130.21 | 3,099.43 |
| 期末基金净值 | 142,678.24 | 140,886.60 | 137,388.75 | 142,858.00 |