0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,115.27 | 133,115.27 | 199,343.78 | 199,343.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,819.11 | 2,269.15 | 4,936.59 | 3,028.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476,996.86 | 25,799.34 | 131,945.68 | 101,770.96 |
| 基金赎回款 | 72,778.75 | 30,493.91 | 203,110.78 | 138,762.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 404,218.11 | -4,694.57 | -71,165.10 | -36,991.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 543,152.49 | 130,689.85 | 133,115.27 | 165,380.76 |