-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 383,706.63 | 383,706.63 | 708,769.41 | 708,769.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,379.74 | 15,420.10 | -7,966.28 | -4,085.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 988.67 | 489.64 | 331.57 | 173.65 |
| 基金赎回款 | 279,407.11 | 218,515.44 | 317,428.08 | 154,918.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,418.44 | -218,025.79 | -317,096.51 | -154,745.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,667.92 | 181,100.94 | 383,706.63 | 549,938.78 |