-0.0417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,667.92 | 120,667.92 | 383,706.63 | 383,706.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,112.66 | 8,571.75 | 15,379.74 | 15,420.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,621.78 | 2,878.82 | 988.67 | 489.64 |
| 基金赎回款 | 69,789.35 | 48,650.58 | 279,407.11 | 218,515.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,167.57 | -45,771.76 | -278,418.44 | -218,025.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,613.01 | 83,467.92 | 120,667.92 | 181,100.94 |