0.1330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,574.18 | 114,574.18 | 172,705.17 | 172,705.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,316.42 | 3,319.61 | 1,327.02 | 2,752.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,742.74 | 1,794.07 | 1,558.95 | 430.21 |
| 基金赎回款 | 93,484.15 | 77,328.06 | 61,016.96 | 20,715.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,741.42 | -75,533.99 | -59,458.02 | -20,285.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,149.18 | 42,359.80 | 114,574.18 | 155,171.94 |