净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 302,933.56 | 302,933.56 | 305,077.05 | 305,077.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,098.57 | 6,265.07 | 8,308.12 | 4,712.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 10.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 10.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,474.93 | 6,501.60 |
期末基金净值 | 314,032.14 | 309,198.63 | 302,933.56 | 303,297.66 |