行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)

2025-01-27     1.11020.2166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,630.1916,840.9316,840.9341,511.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
560.57-23.40108.43-106.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款449.008,737.318,389.073,276.07
基金赎回款3,078.9713,924.655,624.6327,840.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,629.96-5,187.342,764.44-24,564.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,560.8011,630.1919,713.8116,840.93