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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 11,630.19 | 16,840.93 | 16,840.93 | 41,511.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 560.57 | -23.40 | 108.43 | -106.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 449.00 | 8,737.31 | 8,389.07 | 3,276.07 |
基金赎回款 | 3,078.97 | 13,924.65 | 5,624.63 | 27,840.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,629.96 | -5,187.34 | 2,764.44 | -24,564.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,560.80 | 11,630.19 | 19,713.81 | 16,840.93 |