0.5182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,840.93 | 16,840.93 | 41,511.65 | 41,511.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23.40 | 108.43 | -106.43 | 223.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,737.31 | 8,389.07 | 3,276.07 | 1,176.33 |
| 基金赎回款 | 13,924.65 | 5,624.63 | 27,840.36 | 19,454.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,187.34 | 2,764.44 | -24,564.29 | -18,277.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,630.19 | 19,713.81 | 16,840.93 | 23,456.94 |