0.2322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,270.16 | 117,270.16 | 291,742.65 | 291,742.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,376.87 | 3,648.64 | -3,765.87 | -897.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278.99 | 263.00 | 178.25 | 134.18 |
| 基金赎回款 | 71,212.65 | 55,353.57 | 170,884.87 | 101,646.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,933.66 | -55,090.57 | -170,706.62 | -101,511.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,713.37 | 65,828.23 | 117,270.16 | 189,333.09 |