0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,064.20 | 196,064.20 | 252,734.44 | 252,734.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,422.49 | 4,386.90 | 6,900.53 | 4,063.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558,142.49 | 329,553.63 | 123,379.04 | 69,944.31 |
| 基金赎回款 | 519,515.02 | 74,740.31 | 186,949.82 | 109,342.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,627.47 | 254,813.32 | -63,570.77 | -39,398.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,114.16 | 455,264.41 | 196,064.20 | 217,399.39 |