0.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,345.65 | 33,345.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.27 | 37.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 777.06 | 156.01 |
| 基金赎回款 | 33,713.07 | 33,235.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,936.01 | -33,079.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 405.37 | 304.03 |