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招商创业板大盘ETF联接C(012962)

2023-03-29     0.91230.1317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值33,345.6533,345.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.2737.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款777.06156.01
基金赎回款33,713.0733,235.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,936.01-33,079.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值405.37304.03