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招商瑞泰1年持有期混合A(012965)

2025-06-10     1.08540.0645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值66,614.8966,614.89231,690.05231,690.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,998.691,305.034,153.335,572.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95.3667.96116.1989.06
基金赎回款33,428.6221,580.55169,344.69130,939.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,333.26-21,512.60-169,228.50-130,850.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,280.3246,407.3266,614.89106,412.21