0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,614.89 | 66,614.89 | 231,690.05 | 231,690.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,998.69 | 1,305.03 | 4,153.33 | 5,572.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.36 | 67.96 | 116.19 | 89.06 |
| 基金赎回款 | 33,428.62 | 21,580.55 | 169,344.69 | 130,939.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,333.26 | -21,512.60 | -169,228.50 | -130,850.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,280.32 | 46,407.32 | 66,614.89 | 106,412.21 |