-1.4677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,201,072.14 | 1,201,072.14 | 1,553,406.96 | 1,553,406.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -412,150.09 | -235,894.34 | -405,821.39 | -168,269.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,741.28 | 15,175.00 | 53,486.57 | 41,992.21 |
| 基金赎回款 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,738.23 | 15,175.00 | 53,486.57 | 41,992.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 810,660.29 | 980,352.80 | 1,201,072.14 | 1,427,129.60 |