-0.3606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,232.71 | 9,232.71 | 3,004.40 | 3,004.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 811.35 | 1,051.39 | -1,383.41 | 198.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,341.59 | 28,219.66 | 28,648.28 | 9,671.35 |
| 基金赎回款 | 57,733.50 | 23,217.66 | 21,036.56 | 5,637.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -391.91 | 5,001.99 | 7,611.72 | 4,033.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,652.16 | 15,286.10 | 9,232.71 | 7,236.02 |