-0.8374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,652.16 | 9,652.16 | 9,232.71 | 9,232.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,546.28 | 74.24 | 811.35 | 1,051.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,083.57 | 10,281.07 | 57,341.59 | 28,219.66 |
| 基金赎回款 | 37,375.63 | 13,034.82 | 57,733.50 | 23,217.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,292.05 | -2,753.75 | -391.91 | 5,001.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,906.38 | 6,972.65 | 9,652.16 | 15,286.10 |