-0.2204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,687.16 | 153,071.54 | 153,071.54 | 244,627.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,960.01 | -33,821.57 | -5,150.49 | -66,839.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,303.26 | 42,487.64 | 23,534.41 | 118,797.50 |
| 基金赎回款 | 13,557.05 | 50,050.45 | 26,580.27 | 143,513.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,253.79 | -7,562.81 | -3,045.86 | -24,716.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,473.37 | 111,687.16 | 144,875.19 | 153,071.54 |