0.5277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,835.56 | 4,411.45 | 4,411.45 | 24,070.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -173.25 | -282.04 | -25.32 | -3,662.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.37 | 545.67 | 528.35 | 49.79 |
| 基金赎回款 | 220.33 | 1,839.53 | 989.06 | 16,046.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209.95 | -1,293.85 | -460.71 | -15,996.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,452.35 | 2,835.56 | 3,925.43 | 4,411.45 |